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数字货币量化交易策略能否成为币圈赚钱的捷径？

imtoken官方地址 2023-02-08 07:20:25

以搬砖为代表的数字货币量化交易一直存在于币圈。很多人把量化交易作为币圈赚钱的典型代表，认为是币圈躺着赚钱的捷径之一。

今天我们将讨论量化交易。真的是捷径吗？

神秘量化基金。

自 1980 年代成立以来，量化投资基金一直是华尔街一股非常神秘的力量。

在美国，募集量化基金的门槛很高，只对少数合格投资者开放，其投资策略不会被披露。此外，量化基金经理一直是全球薪酬最高的工作之一，这让公众对量化投资领域充满好奇。

传奇的詹姆斯西蒙斯可以说是量化投资的标杆。

西蒙斯巧妙地将数学理论融入投资实战，成为投资界的模型先生。 1989 年至 2009 年间，Medallion 基金的实际年化收益率超过 60%。

这样的业绩比同期标普500指数的年均回报率高出20多个百分点，甚至与金融巨头索罗斯和股神巴菲特的交易业绩相比，也相差甚远领先10个百分点以上。百分比。

更难能可贵的是，即使在次贷危机爆发的2008年，该基金的投资收益率仍能保持在80%左右的惊人水平。在超级熊市中，这样的收益是其他类型基金无法想象的。

通过数学模型和投资策略的有效结合，西蒙斯逐渐走上神坛，也开创了他扛旗的量化交易时代。

什么是量化交易？

价值投资和趋势投资（技术分析）是引领上个世纪的投资风格。随着计算机技术的发展，先进的计算机技术通过现有的投资方式融入其中，形成了一种新的量化交易投资品种。

简而言之，量化投资就是借助计算机技术和数学模型来实现投资策略的过程。因此也叫自动交易，其核心是用先进的数学模型代替人的主观判断。

从策略优化的角度，量化交易还可以从海量的历史数据中选择各种能够带来超额收益的高概率事件，制定投资策略，然后使用海量模型。验证和固化这些规律和策略，然后严格执行固化的策略来指导投资操作，从而获得持续、稳定、高于平均水平的回报。

一般来说，量化交易的两个必要步骤是：

1.为量化交易开发数学模型或交易触发条件；

程序严格按照数学模型或交易条件，自动进行买卖操作。

量化交易的优势。

对比我们自己对市场的看法，做出判断，然后操作量化交易，量化交易堪称黑科技。

一方面，量化交易大大降低了投资者情绪波动的影响，有效防止投资者在市场极度疯狂或悲观时做出非理性的投资决策。

我们常说，好的投资行为往往是反人类的，需要克服人性的两个弱点：贪婪和恐惧。

而由模型和程序做出决策的量化交易可以很好地做到这一点，无条件地执行预先设定的指标，当条件满足时没有情绪性的买卖，让投资更有纪律。

另外，程序自动化比人工操作更精准、及时、高效，更能抓住稍纵即逝的投资机会。

与股市相比，虽然货币市场的交易深度不如股市，但其7*24小时不间断交易，且有多种不同的交易平台，对于量化投资而言，有是更多的套利机会。

数字货币的投资操作方法。

数字货币量化交易，按风险程度大致可分为无风险套利和趋势套利。

无风险套利的操作风险低，收益有限，随着竞争的加剧，盈利越来越难。

利用差价套利，不同交易所之间进行三角套利，套利交易中套利，套利交易中套利，套利交易中套利等，套利又可分为无风险套利。

在量化竞争日益激烈的今天，无风险套利的空间越来越小，需要非常高频的交易才能获得更好的回报。如果由于利润太低而无法弥补量化交易本身的成本和成本，也有可能造成投资损失。

另一种是有风险的趋势套利策略。

这需要一套数据收集和分析策略来有效判断市场趋势的变化，进而进行买卖操作。这种量化策略本身对量化策略的要求比较高，属于量化策略中难度较高的玩法。在承担风险的同时，它也有机会获得更高的回报，但这种趋势套利策略并不能保证每一次操作都是正确且有利可图的。如果能大概率做到，已经是可行的交易策略了。

最简单的套利方法之一。

说到套利的具体策略微信群讲股票拉人买比特币，需要很长时间才能说清楚。下面小姐姐就给大家举个最简单套利平台的例子。

币圈，尤其是早期，除了低买高卖，还有大量的交易所，所以延伸出一种套利方式——平台移动。

假设A平台1BTC=5000USDT，B平台1BTC=5080USDT，即两个交易平台存在价格差异。如果差价超过了您的交易手续费，那么您就有理由立即在平台 A 进行交易。在平台上买入更便宜的币种，在更高的 B 平台上卖出等量的币，从点差中获利，而金额的货币保持不变。

“搬砖”是一个简单而重复的过程。不需要你对币种有深入的了解，也不需要持有多久。您唯一需要做的就是掌握各个交易所之间的交易所。不时差价，计算交易成本，快买快换手。

与人工操作相比，使用软件程序操作搬砖优势明显，可以自动判断和掌握稍纵即逝的搬砖机会。

搬砖只是最简单、最容易理解的量化交易形式。前两年，即使是人工搬砖也能获得不错的回报，但随着竞争的加剧，搬砖套利的难度和空间越来越大，即使用量化程序操作，收益也会减少。

此外，还有更多不同难度的策略，复杂度也在不断演变和变化。以后有机会给大家分析一下。

量化交易并不是说你可以不亏本就赚钱。

如果有人告诉你有一种投资方法，可以稳赚不赔，你基本上可以注入骗子二字，果断封杀。

道理很简单，保证你能赚钱的投资方法很少，如果有，几乎没有人会主动告诉你。主动告诉你投资方式，大部分收益和风险是相等的，风险大于收益

敏锐的实验者往往能在币圈获得更好的回报，所以很多人在面对新鲜事物时总是有一种害怕被抛在后面的危机感。一些销售策略软件的个人或公司自然也看到了这一点。他们用一些过时或莫名其妙的策略向新手小白推销。

量化策略的局限性。

老韭菜都知道币圈变化太快了。更好的投资策略也具有时间敏感性。哪怕是一种投资方式，昨天可以赚很多钱，今天可能会亏很多。

此功能也适用于量化投资。

当一个非常有效的量化策略被多人同时使用时，其有效性会大大降低。

因此，华尔街量化基金的投资策略是最高级别的机密。为了不泄露量化策略，掌握策略的量化基金经理也一直拿着全球最高的年薪。

因此，你应该知道，业内已经披露的量化策略，大部分都是过时或低收益的策略。

此外，所有量化策略都有自己的长处和短处。

我们为什么选择HBAI量化投机者？

比特币HBAI量化机器人，四大功能优势

人是血肉之躯。发疯了，伤了身体，还赚了钱，可不能去医院赔。虚拟货币是世界的交易市场。很多行情发生在深夜，人工监控基本是不可能的。量化交易可完成7*24小时监控，不吃不付的人无以伦比。

没有情绪不稳定。量化交易不会受到投资者情绪波动的影响。人性有恐惧、贪婪、后悔等与生俱来的缺点，是任何人都无法改变的。应对无法预测和分析的交易市场变化，一时的大幅下跌一直在考验人性。很多人做出不科学的项目投资个人行为，被高价关进监狱，带着廉价焦虑离开市场。差异取决于量化交易由程序流程模型确定，无条件执行预先制定的数据值，标准瞬间达到自动买入或卖出，仓库不满足条件，100%执行交易规则。高精准度。量化交易是人工实操板工作经验+互联网大数据试听的大概率实操。比人工炒币更准确，毫秒级开仓平仓，更及时高效，量化交易一点点掌握。机会。量化交易智能机器人就像一个伏击狙击手，时刻盯着微信群讲股票拉人买比特币，一有机会就一击必杀。

仓库管理。俗话说，人的计算不如电脑的计算，再厉害的人的数学计算也不如电脑！仓库管理在数据货币交易中非常关键。如果操纵不好，就会威胁到资金和财产的安全。普通人很难正确操纵它。量化交易有严格的系统控制。比如第一个是5%的仓库，第二个和第三个有严格的比例，可以自动调整，立即终止盈亏。